|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 375.00 | | 560 375.00 | 560 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 797.00 | 29 742.00 | 16 054.00 | 45 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 172.00 | 29 742.00 | 576 430.00 | 606 172.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 272 038.00 | | 272 038.00 | 272 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 506.00 | | 290 506.00 | 290 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 678.00 | 29 742.00 | 866 935.00 | 896 678.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 876.00 | 12 747.00 | | 12 876.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | | -13 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 043.00 | 16 385.00 | | 118 043.00 |
DL TOTAL (I) | 265 924.00 | 150 324.00 | | 265 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 740.00 | 630 000.00 | | 549 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 296.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 1 604.00 | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 153.00 | 30 153.00 | | 48 153.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 5 232.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 011.00 | 667 285.00 | | 601 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 935.00 | 817 610.00 | | 866 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 586.00 | 117 546.00 | | 139 586.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | 480 367.00 | 483 967.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | 480 367.00 | 483 967.00 | 3 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 984.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 18.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 18.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 674.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 674.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -656.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 234.00 | 1 803.00 | | 36 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 823.00 | 550 544.00 | | 491 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 779.00 | 534 159.00 | | 373 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 043.00 | 16 385.00 | | 118 043.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 819.00 | | 4 353.00 | 601 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 375.00 | | | 560 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 444.00 | | 4 353.00 | 41 444.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 537.00 | 5 205.00 | | 24 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 537.00 | 5 205.00 | | 24 537.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 740.00 | 88 315.00 | 361 312.00 | 549 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
VP Divers | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 011.00 | 139 586.00 | 361 312.00 | 601 011.00 |