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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 237.00 | 37 231.00 | 54 006.00 | 91 237.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 837.00 | 37 231.00 | 225 606.00 | 262 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
084 Disponibilités | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
110 Total général Actif | 274 153.00 | 37 231.00 | 236 922.00 | 274 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 910.00 | | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 499.00 | | | 179 499.00 |
242 Autres charges externes. | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
252 Charges sociales | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 224.00 | | | 174 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 129.00 | | | 258 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 659.00 | | | 13 659.00 |