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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 787.00 | 58 080.00 | 24 706.00 | 82 787.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 537.00 | 58 080.00 | 105 456.00 | 163 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
084 Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
110 Total général Actif | 187 112.00 | 58 080.00 | 129 031.00 | 187 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 100.00 | | | 221 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 317.00 | | | 224 317.00 |
242 Autres charges externes. | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
252 Charges sociales | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 713.00 | | | 232 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 396.00 | | | -8 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 972.00 | | | -1 972.00 |