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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 637.00 | 34 298.00 | 1 339.00 | 35 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 954.00 | 46 339.00 | 6 615.00 | 52 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 441.00 | 80 637.00 | 9 804.00 | 90 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 917.00 | | 309 917.00 | 309 917.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CF Disponibilités | 209 057.00 | | 209 057.00 | 209 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 306.00 | | 551 306.00 | 551 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 747.00 | 80 637.00 | 561 110.00 | 641 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 307 387.00 | | | 307 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 343 520.00 | | | 343 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 124.00 | | | 141 124.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 590.00 | | | 217 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 110.00 | | | 561 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 590.00 | | | 217 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 260.00 | | 862 260.00 | 862 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 260.00 | | 862 260.00 | 862 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 212.00 | | | 864 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 279.00 | | | 841 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 158.00 | 3 282.00 | | 87 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 308.00 | 3 282.00 | | 85 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 511.00 | 4 127.00 | | 76 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 511.00 | 4 127.00 | | 76 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 917.00 | | | 309 917.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 437.00 | 336 637.00 | 1 800.00 | 338 437.00 |
VW T.V.A. | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 590.00 | 217 590.00 | | 217 590.00 |