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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 066.00 | 37 819.00 | 9 247.00 | 47 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 723.00 | 49 461.00 | 9 263.00 | 58 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 639.00 | 87 280.00 | 20 359.00 | 107 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 984.00 | | 331 984.00 | 331 984.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 255 907.00 | | 255 907.00 | 255 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 156.00 | | 603 156.00 | 603 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 796.00 | 87 280.00 | 623 516.00 | 710 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 354 571.00 | 330 320.00 | | 354 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 203.00 | 24 251.00 | | 22 203.00 |
DL TOTAL (I) | 389 974.00 | 367 771.00 | | 389 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 055.00 | 66 574.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | 52 332.00 | | 35 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 904.00 | 138 344.00 | | 138 904.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 542.00 | 304 146.00 | | 233 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 516.00 | 671 917.00 | | 623 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 868.00 | | 926 868.00 | 926 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 868.00 | | 926 868.00 | 926 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 2 178.00 | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 956.00 | 919 373.00 | | 928 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 753.00 | 895 122.00 | | 906 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 203.00 | 24 251.00 | | 22 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 791.00 | 7 389.00 | 5 900.00 | 85 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 791.00 | 7 389.00 | 5 900.00 | 85 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 714.00 | 341 714.00 | | 341 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 514.00 | 341 714.00 | 1 800.00 | 343 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 487.00 | 224 487.00 | | 224 487.00 |