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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 4 909.00 | 8 655.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 588.00 | 16 858.00 | 23 730.00 | 40 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 702.00 | 21 767.00 | 49 935.00 | 71 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 074.00 | | 243 074.00 | 243 074.00 |
BZ Autres créances | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CF Disponibilités | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 521.00 | | 477 521.00 | 477 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 224.00 | 21 767.00 | 527 456.00 | 549 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 401.00 | 124 525.00 | | 182 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 398.00 | 57 876.00 | | 118 398.00 |
DL TOTAL (I) | 311 800.00 | 193 401.00 | | 311 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 254.00 | 44 567.00 | | 80 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 4 091.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 926.00 | 77 452.00 | | 127 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 656.00 | 126 110.00 | | 215 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 456.00 | 319 511.00 | | 527 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 243 074.00 | | | 243 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 411.00 | 273 861.00 | 3 550.00 | 277 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 656.00 | 215 656.00 | | 215 656.00 |