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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 696.00 | 8 851.00 | 8 845.00 | 17 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 447.00 | 23 935.00 | 17 512.00 | 41 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 846.00 | 32 786.00 | 47 060.00 | 79 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 418.00 | | 233 418.00 | 233 418.00 |
BZ Autres créances | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 148 912.00 | | 148 912.00 | 148 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 486.00 | | 547 486.00 | 547 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 332.00 | 32 786.00 | 594 547.00 | 627 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 800.00 | 182 401.00 | | 300 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 681.00 | 118 399.00 | | 73 681.00 |
DL TOTAL (I) | 385 481.00 | 311 800.00 | | 385 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 909.00 | 80 254.00 | | 70 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 7 476.00 | | 8 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 164.00 | 127 926.00 | | 129 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 066.00 | 215 656.00 | | 209 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 547.00 | 527 456.00 | | 594 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 702.00 | | 8 708.00 | 71 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 79 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 59 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 152.00 | | 5 555.00 | 54 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 153.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 767.00 | 11 583.00 | 564.00 | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 767.00 | 11 583.00 | 564.00 | 21 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 164.00 | 129 164.00 | | 129 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 233 418.00 | 233 418.00 | | 233 418.00 |
VI Groupe et associés | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 040.00 | 284 490.00 | 4 550.00 | 289 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 066.00 | 209 066.00 | | 209 066.00 |