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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 302.00 | 24 505.00 | 10 797.00 | 35 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 276.00 | 30 975.00 | 12 301.00 | 43 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 684.00 | 30 975.00 | 33 709.00 | 64 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 363.00 | -28 969.00 | | -26 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | 2 607.00 | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | -18 361.00 | -21 362.00 | | -18 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 534.00 | 54 134.00 | | 50 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 447.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 102.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 070.00 | 54 683.00 | | 52 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 709.00 | 33 321.00 | | 33 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FG Production vendue services | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 624.00 | 35 018.00 | | 35 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 623.00 | 32 410.00 | | 32 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002.00 | 2 607.00 | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 486.00 | 3 489.00 | | 27 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 486.00 | 3 489.00 | | 27 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482.00 | 978.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 070.00 | | | 52 070.00 |