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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 772.00 | 41 443.00 | 330.00 | 41 772.00 |
040 Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 319.00 | 41 443.00 | 1 876.00 | 43 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
060 Stock marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
110 Total général Actif | 70 111.00 | 41 443.00 | 28 668.00 | 70 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 765.00 | | | 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 493.00 | | | 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527.00 | | | 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
252 Charges sociales | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |