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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 010.00 | | 588 010.00 | 588 010.00 |
AP Constructions | 4 044.00 | 2 199.00 | 1 845.00 | 4 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 043.00 | 2 199.00 | 601 844.00 | 604 043.00 |
BT Marchandises | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 400.00 | 2 199.00 | 606 201.00 | 608 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
DL TOTAL (I) | 209 767.00 | | | 209 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 292.00 | | | 288 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
EA Autres dettes | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 950.00 | | | 395 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 718.00 | | | 605 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 365.00 | | 312 365.00 | 312 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 365.00 | | 312 365.00 | 312 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 410.00 | | | 312 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 581.00 | | | 258 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 062.00 | | 142.00 | 647 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 161.00 | 604 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 161.00 | 4 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 010.00 | | | 588 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | 142.00 | 11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 955.00 | 404.00 | 43 161.00 | 44 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 955.00 | 404.00 | 43 161.00 | 44 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VI Groupe et associés | 288 292.00 | | 288 292.00 | 288 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188.00 | 199.00 | 11 989.00 | 12 188.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 950.00 | 107 658.00 | 288 292.00 | 395 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 190.00 | | | 63 190.00 |