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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 010.00 | | 588 010.00 | 588 010.00 |
AP Constructions | 6 136.00 | 2 801.00 | 3 335.00 | 6 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 135.00 | 2 801.00 | 603 334.00 | 606 135.00 |
BT Marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 978.00 | 2 801.00 | 610 176.00 | 612 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
DL TOTAL (I) | 269 331.00 | | | 269 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 013.00 | | | 286 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 846.00 | | | 340 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 176.00 | | | 610 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 564.00 | | 343 564.00 | 343 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 564.00 | | 343 564.00 | 343 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | | | -3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 985.00 | | | 343 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 422.00 | | | 284 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 043.00 | | 2 092.00 | 604 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 010.00 | | | 588 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | 2 092.00 | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199.00 | 603.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 603.00 | | 2 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 286 013.00 | | 286 013.00 | 286 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 846.00 | 54 832.00 | 286 013.00 | 340 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
ST Autres comptes | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 613.00 | | | 70 613.00 |