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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 809.00 | 5 078.00 | 731.00 | 5 809.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 436.00 | 5 502.00 | 56 934.00 | 62 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
072 Créances – Autres | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
084 Disponibilités | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 051.00 | | 138 051.00 | 138 051.00 |
110 Total général Actif | 200 487.00 | 5 502.00 | 194 984.00 | 200 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 841.00 | 240 411.00 | | 455 841.00 |
222 Production stockée | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 984.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 480.00 | 241 394.00 | | 466 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 716.00 | 85 747.00 | | 207 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 800.00 | 2 200.00 | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 120 761.00 | 62 482.00 | | 120 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | 3 216.00 | | 4 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 722.00 | 46 600.00 | | 80 722.00 |
252 Charges sociales | 41 309.00 | 10 442.00 | | 41 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | 470.00 | | 747.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 680.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 676.00 | 211 838.00 | | 452 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 804.00 | 29 557.00 | | 13 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 866.00 | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 976.00 | 28 691.00 | | 11 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 249.00 | | | 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |