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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 5 330.00 | 1 395.00 | 6 725.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 442.00 | 5 754.00 | 57 688.00 | 63 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
072 Créances – Autres | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
084 Disponibilités | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
110 Total général Actif | 197 333.00 | 5 754.00 | 191 579.00 | 197 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 202.00 | 455 841.00 | | 457 202.00 |
222 Production stockée | -3 100.00 | 10 637.00 | | -3 100.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | 2.00 | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 057.00 | 466 480.00 | | 456 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 036.00 | 207 716.00 | | 148 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -3 800.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 139 580.00 | 120 761.00 | | 139 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 883.00 | 4 799.00 | | 8 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 029.00 | 80 722.00 | | 91 029.00 |
252 Charges sociales | 42 056.00 | 41 309.00 | | 42 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | 747.00 | | 252.00 |
262 Autres charges | 2 214.00 | 421.00 | | 2 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 050.00 | 452 676.00 | | 431 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 007.00 | 13 804.00 | | 25 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 1 828.00 | | 3 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 555.00 | 11 976.00 | | 21 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |