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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 332.00 | 13 487.00 | 10 845.00 | 24 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 597.00 | 18 510.00 | 15 088.00 | 33 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
084 Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
110 Total général Actif | 90 542.00 | 18 510.00 | 72 032.00 | 90 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
242 Autres charges externes. | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 778.00 | | | 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
252 Charges sociales | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 597.00 | | | -5 597.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507.00 | | | 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 197.00 | | | 12 197.00 |