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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 739.00 | 21 793.00 | 12 946.00 | 34 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 110.00 | 21 793.00 | 23 317.00 | 45 110.00 |
BP En cours de production de services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 984.00 | 21 793.00 | 49 190.00 | 70 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 088.00 | 25 052.00 | | 25 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | 36.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 33 242.00 | 33 088.00 | | 33 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 7 452.00 | | 5 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 420.00 | 5 375.00 | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 949.00 | 12 828.00 | | 15 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 190.00 | 45 916.00 | | 49 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 962.00 | | 115 962.00 | 115 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 962.00 | | 115 962.00 | 115 962.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 473.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 473.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | 5 527.00 | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 993.00 | 122 597.00 | | 119 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 840.00 | 122 561.00 | | 119 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | 36.00 | | 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 206.00 | 13 460.00 | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 119.00 | 1 698.00 | 5 023.00 | 25 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 096.00 | 1 698.00 | | 20 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 600.00 | 8 352.00 | 4 248.00 | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |