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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 908.00 | 6 804.00 | 104.00 | 6 908.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 858.00 | 66 107.00 | 6 751.00 | 72 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 154.00 | 72 912.00 | 133 242.00 | 206 154.00 |
BT Marchandises | 269 475.00 | | 269 475.00 | 269 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CF Disponibilités | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 975.00 | | 365 975.00 | 365 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 129.00 | 72 912.00 | 499 217.00 | 572 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 993.00 | 79 855.00 | | 132 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 554.00 | 53 138.00 | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 154 547.00 | 143 993.00 | | 154 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738.00 | 1 080.00 | | 1 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 902.00 | 366 370.00 | | 306 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 7 440.00 | | 3 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 277.00 | 47 475.00 | | 32 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 670.00 | 422 864.00 | | 344 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 217.00 | 566 857.00 | | 499 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 670.00 | 422 361.00 | | 344 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | 1 080.00 | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 032.00 | 52 450.00 | 1 237 482.00 | 1 185 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 032.00 | 52 450.00 | 1 237 482.00 | 1 185 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 592.00 | 64.00 | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 51.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | 12.00 | | 3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 15 909.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 075.00 | 1 399 974.00 | | 1 244 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 521.00 | 1 346 836.00 | | 1 233 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 554.00 | 53 138.00 | | 10 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 395.00 | | 3 805.00 | 213 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 046.00 | 206 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 046.00 | 72 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 099.00 | | 3 805.00 | 80 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 419.00 | 5 020.00 | 8 528.00 | 76 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 712.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 327.00 | 4 308.00 | 8 528.00 | 70 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 306 902.00 | 306 902.00 | | 306 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 973.00 | 44 665.00 | 6 308.00 | 50 973.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 670.00 | 344 670.00 | | 344 670.00 |