| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 902.00 | 68 900.00 | 3 003.00 | 71 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 198.00 | 75 808.00 | 129 391.00 | 205 198.00 |
BT Marchandises | 358 873.00 | | 358 873.00 | 358 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 309.00 | | 435 309.00 | 435 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 507.00 | 75 808.00 | 564 699.00 | 640 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 547.00 | 132 993.00 | | 143 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | 10 554.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 165 297.00 | 154 547.00 | | 165 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 1 738.00 | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 509.00 | 306 902.00 | | 249 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 876.00 | 3 753.00 | | 118 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 335.00 | 32 277.00 | | 29 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 403.00 | 344 670.00 | | 399 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 699.00 | 499 217.00 | | 564 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 903.00 | 344 670.00 | | 398 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 1 738.00 | | 1 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 915.00 | 68 000.00 | 1 317 915.00 | 1 249 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 915.00 | 68 000.00 | 1 317 915.00 | 1 249 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 592.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 6 592.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 140.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 2 518.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 2 659.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | 3 934.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 775.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 116.00 | 1 244 075.00 | | 1 318 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 366.00 | 1 233 521.00 | | 1 307 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 750.00 | 10 554.00 | | 10 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 154.00 | | | 206 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 205 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 71 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 912.00 | 3 143.00 | 247.00 | 72 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | 104.00 | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 107.00 | 3 039.00 | 247.00 | 66 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 249 509.00 | 249 509.00 | | 249 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 363.00 | 4 055.00 | 6 308.00 | 10 363.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 903.00 | 398 903.00 | | 398 903.00 |