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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 163.00 | 400.00 | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 074.00 | 10 759.00 | 6 315.00 | 17 074.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 667.00 | 10 922.00 | 6 745.00 | 17 667.00 |
060 Stock marchandises | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
072 Créances – Autres | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
084 Disponibilités | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
110 Total général Actif | 59 882.00 | 10 922.00 | 48 960.00 | 59 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
242 Autres charges externes. | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
252 Charges sociales | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 196.00 | | | -25 196.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 167.00 | | | -28 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |