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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 163.00 | 3 063.00 | 9 100.00 | 12 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 604.00 | 15 035.00 | 24 569.00 | 39 604.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 912.00 | 18 098.00 | 33 814.00 | 51 912.00 |
060 Stock marchandises | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
084 Disponibilités | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
110 Total général Actif | 113 444.00 | 18 098.00 | 95 346.00 | 113 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 774.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
222 Production stockée | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
242 Autres charges externes. | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
252 Charges sociales | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | | | 834.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 095.00 | | | 7 095.00 |