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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
AN Terrains | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 745.00 | 49 643.00 | 64 103.00 | 113 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 627.00 | 26 556.00 | 45 071.00 | 71 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 865.00 | | 331 865.00 | 331 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 630.00 | 85 380.00 | 597 250.00 | 682 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
BZ Autres créances | 116 247.00 | | 116 247.00 | 116 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 159 859.00 | | 1 159 859.00 | 1 159 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 862.00 | | 1 439 862.00 | 1 439 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 493.00 | 85 380.00 | 2 037 113.00 | 2 122 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 722 827.00 | 452 307.00 | | 722 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 864.00 | 320 520.00 | | 363 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 191.00 | 833 327.00 | | 1 147 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 114.00 | 50 398.00 | | 408 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 599.00 | 21 197.00 | | 21 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 822.00 | 170 726.00 | | 325 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 784.00 | 174 205.00 | | 133 784.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 3 731.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 922.00 | 420 258.00 | | 889 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 113.00 | 1 253 586.00 | | 2 037 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 642.00 | 389 902.00 | | 555 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 778.00 | | 545 690.00 | 154 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 635.00 | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 837.00 | 682 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 202.00 | 670 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 795.00 | | 543 935.00 | 141 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | 1 755.00 | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 902.00 | 34 531.00 | 53.00 | 50 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 413.00 | 768.00 | | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490.00 | 33 762.00 | 53.00 | 42 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 822.00 | 325 822.00 | | 325 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
VB T. V. A. | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 114.00 | 73 834.00 | 173 095.00 | 408 114.00 |
VI Groupe et associés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 105.00 | 175 105.00 | | 175 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 922.00 | 555 642.00 | 173 095.00 | 889 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |