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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 9 822.00 | 843.00 | 10 664.00 |
AN Terrains | 157 819.00 | | 157 819.00 | 157 819.00 |
AP Constructions | 744 049.00 | 88 447.00 | 655 602.00 | 744 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 065.00 | 110 529.00 | 141 536.00 | 252 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 820.00 | 65 597.00 | 31 222.00 | 96 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 172.00 | 274 395.00 | 988 777.00 | 1 263 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BT Marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BZ Autres créances | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 731 713.00 | | 1 731 713.00 | 1 731 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 244.00 | | 1 934 244.00 | 1 934 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 416.00 | 274 395.00 | 2 923 021.00 | 3 197 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 332 315.00 | 1 036 691.00 | | 1 332 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 961.00 | 465 624.00 | | 450 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 127.00 | 1 562 815.00 | | 1 895 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 781.00 | 592 623.00 | | 639 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146.00 | 26 326.00 | | 19 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 225.00 | 188 214.00 | | 257 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 808.00 | 151 442.00 | | 109 808.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 720.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 894.00 | 959 325.00 | | 1 027 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 021.00 | 2 522 140.00 | | 2 923 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 880.00 | 473 100.00 | | 505 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 833.00 | | 246 506.00 | 1 017 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 1 263 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 181.00 | | 1 483.00 | 9 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 730.00 | | 245 023.00 | 1 005 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 256.00 | 116 139.00 | | 158 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | 641.00 | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 076.00 | 115 498.00 | | 149 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VB T. V. A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 781.00 | 117 767.00 | 431 710.00 | 639 781.00 |
VI Groupe et associés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 620.00 | 75 865.00 | 1 755.00 | 77 620.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 894.00 | 505 880.00 | 431 710.00 | 1 027 894.00 |