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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
AN Terrains | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
AP Constructions | 350 651.00 | 323 875.00 | 26 775.00 | 350 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 794.00 | 8 496.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 898 091.00 | 329 719.00 | 6 568 372.00 | 6 898 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
BZ Autres créances | 2 087 302.00 | | 2 087 302.00 | 2 087 302.00 |
CF Disponibilités | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 542.00 | | 2 291 542.00 | 2 291 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 189 633.00 | 329 719.00 | 8 859 914.00 | 9 189 633.00 |
CU Autres participations | 6 504 207.00 | | 6 504 207.00 | 6 504 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 961.00 | | | 1 774 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 810.00 | | | 2 080 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 850.00 | | | 185 850.00 |
EA Autres dettes | 6 547 929.00 | | | 6 547 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 104.00 | | | 6 779 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 859 914.00 | | | 8 859 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 779 104.00 | | | 6 779 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 482.00 | | 12 610.00 | 6 886 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 504 207.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 6 898 091.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 380.00 | | 9 290.00 | 377 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501 888.00 | | 3 320.00 | 6 501 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 925.00 | 794.00 | | 328 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 875.00 | 794.00 | | 323 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547 929.00 | 6 547 929.00 | | 6 547 929.00 |
UX Autres créances clients | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 258.00 | | | 2 072 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 786.00 | 2 189 786.00 | | 2 189 786.00 |
VW T.V.A. | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 104.00 | 6 779 104.00 | | 6 779 104.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |