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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
AN Terrains | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
AP Constructions | 350 651.00 | 286 270.00 | 64 381.00 | 350 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 195.00 | 1 680.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 812.00 | 291 515.00 | 6 603 298.00 | 6 894 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 963.00 | | 222 963.00 | 222 963.00 |
BZ Autres créances | 1 321 441.00 | | 1 321 441.00 | 1 321 441.00 |
CF Disponibilités | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 689.00 | | 1 615 689.00 | 1 615 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 501.00 | 291 515.00 | 8 218 986.00 | 8 510 501.00 |
CU Autres participations | 6 508 343.00 | | 6 508 343.00 | 6 508 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 810.00 | | | 1 915 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 134.00 | | | 2 193 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 127.00 | | | 281 127.00 |
EA Autres dettes | 5 703 982.00 | | | 5 703 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 852.00 | | | 6 025 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 986.00 | | | 8 218 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 025 852.00 | | | 6 025 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 898 091.00 | | 46 067.00 | 6 898 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 290.00 | 40 056.00 | 6 894 812.00 | 9 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | 40 056.00 | 379 255.00 | 9 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 670.00 | | 41 931.00 | 386 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504 207.00 | | 4 136.00 | 6 504 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 719.00 | 1 851.00 | 40 056.00 | 329 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 669.00 | 1 851.00 | 40 056.00 | 324 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 213.00 | 118 213.00 | | 118 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703 982.00 | 5 703 982.00 | | 5 703 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
UX Autres créances clients | 222 963.00 | 222 963.00 | | 222 963.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 344.00 | 1 320 344.00 | | 1 320 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 894.00 | 1 554 894.00 | | 1 554 894.00 |
VW T.V.A. | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 852.00 | 6 025 852.00 | | 6 025 852.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |