| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 14 869.00 | 14 436.00 | 433.00 | 14 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 284.00 | 90 599.00 | 32 685.00 | 123 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 421.00 | 160 174.00 | 49 247.00 | 209 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 848.00 | 265 209.00 | 86 639.00 | 351 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 595.00 | | 232 595.00 | 232 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 444.00 | 265 209.00 | 319 235.00 | 584 444.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
DH Report à nouveau | 172 013.00 | 161 574.00 | | 172 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 913.00 | 10 440.00 | | -61 913.00 |
DL TOTAL (I) | 153 183.00 | 215 096.00 | | 153 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 103.00 | 14 469.00 | | 39 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 054.00 | 15 383.00 | | 97 054.00 |
EA Autres dettes | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 051.00 | 34 595.00 | | 166 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 235.00 | 249 691.00 | | 319 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 051.00 | | | 166 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 518.00 | | 522 518.00 | 522 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 518.00 | | 522 518.00 | 522 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 804.00 | |
GE Autres charges | | | 18 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 249.00 | 10 369.00 | | 17 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 433.00 | 11 506.00 | | 3 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | 17.00 | | 4 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | 17.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | 1 650.00 | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 493.00 | 425 355.00 | | 541 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 406.00 | 414 916.00 | | 603 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 913.00 | 10 439.00 | | -61 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 740.00 | | 66 108.00 | 285 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 479.00 | | 66 094.00 | 281 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | 14.00 | 1 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 405.00 | 19 804.00 | | 245 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 405.00 | 19 804.00 | | 245 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VP Divers | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | 9 007.00 | | 5 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 876.00 | 4 156.00 | | 5 876.00 |
ST Autres comptes | 47 824.00 | 47 659.00 | | 47 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 551.00 | 18 670.00 | | 16 551.00 |
YT Sous‐traitance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | 1 853.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 186.00 | 10 860.00 | | 9 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 262.00 | 49 708.00 | | 62 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 593.00 | 16 563.00 | | 29 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 332.00 | 70 485.00 | | 77 332.00 |