| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 28 479.00 | 20 793.00 | 7 687.00 | 28 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 616.00 | 113 635.00 | 26 981.00 | 140 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 182.00 | 197 631.00 | 39 550.00 | 237 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 551.00 | 332 059.00 | 78 493.00 | 410 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 483.00 | 332 059.00 | 177 424.00 | 509 483.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
DH Report à nouveau | 10 831.00 | 23 981.00 | | 10 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 775.00 | -13 150.00 | | 28 775.00 |
DL TOTAL (I) | 82 689.00 | 53 914.00 | | 82 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 2 598.00 | | 22 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 306.00 | 1 311.00 | | 28 306.00 |
EA Autres dettes | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 735.00 | 16 210.00 | | 94 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 424.00 | 70 124.00 | | 177 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 735.00 | 16 210.00 | | 94 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 621.00 | | 301 621.00 | 301 621.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 621.00 | | 301 621.00 | 301 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 703.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 930.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 565.00 | 3 847.00 | | 12 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 565.00 | 4 447.00 | | 12 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 565.00 | -4 447.00 | | -12 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 910.00 | 46 770.00 | | 326 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 135.00 | 59 920.00 | | 298 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 775.00 | -13 150.00 | | 28 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 356.00 | 19 703.00 | | 312 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 356.00 | 19 703.00 | | 312 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 736.00 | 94 735.00 | | 94 736.00 |