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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 403.00 | 18 308.00 | 8 095.00 | 26 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 216.00 | 19 963.00 | 42 253.00 | 62 216.00 |
060 Stock marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
072 Créances – Autres | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
084 Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
110 Total général Actif | 83 367.00 | 19 963.00 | 63 404.00 | 83 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 232.00 | | | 173 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281.00 | | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
252 Charges sociales | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | | | 391.00 |
294 Charges financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 550.00 | | | -39 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107.00 | | | 107.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -107.00 | | | -107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |