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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 082.00 | 20 320.00 | 11 763.00 | 32 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 241.00 | 20 320.00 | 45 921.00 | 66 241.00 |
060 Stock marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
072 Créances – Autres | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
084 Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
110 Total général Actif | 85 314.00 | 20 320.00 | 64 994.00 | 85 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
252 Charges sociales | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
262 Autres charges | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 967.00 | | | 967.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 398.00 | | | 10 398.00 |