| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 905.00 | | 317 905.00 | 317 905.00 |
CF Disponibilités | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 695.00 | | 343 695.00 | 343 695.00 |
CU Autres participations | 317 905.00 | | 317 905.00 | 317 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 132 343.00 | 138 348.00 | | 132 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 715.00 | -6 006.00 | | 44 715.00 |
DK Provisions réglementées | 3 305.00 | 2 975.00 | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 188 063.00 | 143 017.00 | | 188 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 923.00 | 115 415.00 | | 77 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 690.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 633.00 | 193 105.00 | | 155 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 695.00 | 336 123.00 | | 343 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 661.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 661.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -661.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037.00 | 6 006.00 | | 5 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 715.00 | -6 006.00 | | 44 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 975.00 | 331.00 | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 331.00 | | 2 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 000.00 | 7 000.00 | 70 000.00 | 77 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 923.00 | 38 872.00 | 39 052.00 | 77 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 633.00 | 46 581.00 | 109 052.00 | 155 633.00 |