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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 317 905.00 | | 317 905.00 | 317 905.00 |
CF Disponibilités | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 891.00 | | 351 891.00 | 351 891.00 |
CU Autres participations | 317 905.00 | | 317 905.00 | 317 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
DH Report à nouveau | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 119.00 | 44 715.00 | | 86 119.00 |
DK Provisions réglementées | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 274 182.00 | 188 063.00 | | 274 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 709.00 | 155 633.00 | | 77 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 891.00 | 343 695.00 | | 351 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 880.00 | 49 752.00 | | 92 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761.00 | 5 037.00 | | 6 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 119.00 | 44 715.00 | | 86 119.00 |