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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 557.00 | 124 669.00 | 80 888.00 | 205 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 667.00 | 124 819.00 | 87 848.00 | 212 667.00 |
060 Stock marchandises | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 865.00 | 1 540.00 | 22 326.00 | 23 865.00 |
072 Créances – Autres | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
084 Disponibilités | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 592.00 | 1 540.00 | 76 053.00 | 77 592.00 |
110 Total général Actif | 290 259.00 | 126 358.00 | 163 901.00 | 290 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
230 Autres produits | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 329.00 | | | 261 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 959.00 | | | 959.00 |
242 Autres charges externes. | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 681.00 | | | -12 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
252 Charges sociales | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 388.00 | | | 388.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 708.00 | | | 260 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 621.00 | | | 621.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 642.00 | | | 642.00 |