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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 078.00 | 161 408.00 | 82 669.00 | 244 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 188.00 | 161 558.00 | 89 629.00 | 251 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 488.00 | 3 907.00 | 18 581.00 | 22 488.00 |
072 Créances – Autres | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
084 Disponibilités | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 954.00 | 3 907.00 | 82 048.00 | 85 954.00 |
110 Total général Actif | 337 142.00 | 165 465.00 | 171 677.00 | 337 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 662.00 | | | 283 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 681.00 | | | 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
242 Autres charges externes. | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 971.00 | | | -11 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
252 Charges sociales | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 692.00 | | | 285 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 371.00 | | | 6 371.00 |