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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325.00 | 325.00 | 2 000.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CF Disponibilités | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 828.00 | 325.00 | 59 503.00 | 59 828.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 654.00 | 990.00 | | 31 654.00 |
DH Report à nouveau | | -5 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433.00 | 36 405.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 34 186.00 | 32 754.00 | | 34 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 317.00 | 88 466.00 | | 21 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 378.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 316.00 | 91 863.00 | | 25 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 503.00 | 124 617.00 | | 59 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 5 149.00 | | 6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 46 500.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 567.00 | 10 095.00 | | 13 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433.00 | 36 405.00 | | 1 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | | | 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | | | 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |