| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 263 188.00 | | 263 188.00 | 263 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 188.00 | | 263 188.00 | 263 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 188.00 | | 265 188.00 | 265 188.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 164.00 | 58 946.00 | | 84 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 485.00 | 175 218.00 | | 175 485.00 |
DL TOTAL (I) | 260 748.00 | 235 264.00 | | 260 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 8 160.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 440.00 | 8 357.00 | | 4 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 188.00 | 243 621.00 | | 265 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515.00 | 4 782.00 | | 4 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 485.00 | 175 218.00 | | 175 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |