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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 661.00 | 26 236.00 | 25 424.00 | 51 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 948.00 | 34 278.00 | 48 670.00 | 82 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 288.00 | 63 014.00 | 74 274.00 | 137 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BT Marchandises | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 109.00 | | 120 109.00 | 120 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 398.00 | 63 014.00 | 194 383.00 | 257 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 773.00 | 9 291.00 | | 9 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 524.00 | 481.00 | | 23 524.00 |
DL TOTAL (I) | 42 098.00 | 18 573.00 | | 42 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 095.00 | 53 507.00 | | 42 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 459.00 | 20 691.00 | | 16 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | 26 468.00 | | 47 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 025.00 | 40 349.00 | | 45 025.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 285.00 | 141 016.00 | | 152 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 383.00 | 159 589.00 | | 194 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 299.00 | 102 254.00 | | 115 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
FD Production vendue biens | 597 158.00 | | 597 158.00 | 597 158.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 823.00 | | 716 823.00 | 716 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 103.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 103.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 1 896.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 363.00 | -2 994.00 | | -5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 602.00 | 640 009.00 | | 725 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 077.00 | 639 528.00 | | 702 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 524.00 | 481.00 | | 23 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 961.00 | 26 030.00 | | 30 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 465.00 | 23 549.00 | | 39 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 965.00 | 23 549.00 | | 36 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 166.00 | 3 333.00 | 5 833.00 | 9 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 095.00 | 10 942.00 | 29 694.00 | 42 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VP Divers | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 446.00 | 36 267.00 | 179.00 | 36 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 285.00 | 115 299.00 | 35 527.00 | 152 285.00 |