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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 128.00 | 49 291.00 | 12 837.00 | 62 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 963.00 | 48 186.00 | 46 776.00 | 94 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 580.00 | 99 977.00 | 60 602.00 | 160 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BT Marchandises | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 427.00 | | 110 427.00 | 110 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 007.00 | 99 977.00 | 171 029.00 | 271 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 864.00 | 33 298.00 | | 49 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 971.00 | 16 566.00 | | -15 971.00 |
DL TOTAL (I) | 42 693.00 | 58 664.00 | | 42 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 689.00 | 31 153.00 | | 29 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | 12 640.00 | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | 19 902.00 | | 34 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | 52 549.00 | | 54 530.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 1 116.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 336.00 | 117 362.00 | | 128 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 029.00 | 176 027.00 | | 171 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 996.00 | | 169 996.00 | 169 996.00 |
FD Production vendue biens | 649 271.00 | | 649 271.00 | 649 271.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 475.00 | | 819 475.00 | 819 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 315.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 315.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -315.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 663.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 759.00 | 791 872.00 | | 824 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 731.00 | 775 305.00 | | 840 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 971.00 | 16 566.00 | | -15 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 991.00 | 36 451.00 | | 32 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 298.00 | | 23 782.00 | 141 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 160 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 157 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 619.00 | | 22 972.00 | 138 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 810.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 289.00 | 19 188.00 | 4 500.00 | 85 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 789.00 | 19 188.00 | 4 500.00 | 82 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 689.00 | 11 986.00 | 17 703.00 | 29 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 445.00 | 26 456.00 | 989.00 | 27 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 336.00 | 110 633.00 | 17 703.00 | 128 336.00 |