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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 513.00 | 14 115.00 | 7 398.00 | 21 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 259.00 | 14 115.00 | 54 144.00 | 68 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 563.00 | 3 044.00 | 53 519.00 | 56 563.00 |
072 Créances – Autres | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
084 Disponibilités | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 418.00 | 3 044.00 | 103 374.00 | 106 418.00 |
110 Total général Actif | 174 677.00 | 17 159.00 | 157 518.00 | 174 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 460.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349.00 | | | 349.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 941.00 | 175 521.00 | | 238 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 152.00 | 170 876.00 | | 193 152.00 |
222 Production stockée | | -4 821.00 | | |
224 Production immobilisée | | 1 548.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 746.00 | 1 344.00 | | 1 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 188.00 | 344 717.00 | | 434 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268.00 | | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 974.00 | 130 839.00 | | 182 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | -1 966.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 77 883.00 | 56 228.00 | | 77 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 1 707.00 | | 3 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 828.00 | 102 900.00 | | 107 828.00 |
252 Charges sociales | 40 216.00 | 33 220.00 | | 40 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | 5 347.00 | | 2 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 572.00 | 328 278.00 | | 418 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 616.00 | 16 439.00 | | 15 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 32.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 1 166.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 2 051.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 792.00 | 13 255.00 | | 14 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33.00 | | | -33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 044.00 | | | 3 044.00 |