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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 674.00 | 22.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 808.00 | 13 691.00 | 1 117.00 | 14 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 166.00 | 47 874.00 | 27 291.00 | 75 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 417.00 | 62 239.00 | 76 178.00 | 138 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
BP En cours de production de services | 121 805.00 | | 121 805.00 | 121 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CF Disponibilités | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 307.00 | | 289 307.00 | 289 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 724.00 | 62 239.00 | 365 485.00 | 427 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 1 222.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 703.00 | | | -45 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 663.00 | -46 925.00 | | -3 663.00 |
DL TOTAL (I) | -41 116.00 | -37 453.00 | | -41 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 413.00 | 146 116.00 | | 125 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 745.00 | 111 866.00 | | 208 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 51 762.00 | | 45 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 347.00 | 44 101.00 | | 20 347.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 1 038.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 601.00 | 358 111.00 | | 406 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 485.00 | 320 658.00 | | 365 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 132.00 | 358 111.00 | | 310 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 454.00 | | 4 963.00 | 133 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 011.00 | | 4 963.00 | 85 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 490.00 | 14 749.00 | | 47 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 232.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 048.00 | 14 518.00 | | 47 048.00 |