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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 822.00 | | 314 822.00 | 314 822.00 |
BZ Autres créances | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 066.00 | | 362 066.00 | 362 066.00 |
CU Autres participations | 314 672.00 | | 314 672.00 | 314 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 225.00 | | | -57 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
DL TOTAL (I) | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 606.00 | | | 223 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 961.00 | | | 287 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 065.00 | | | 362 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 606.00 | 41 512.00 | 178 166.00 | 223 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 961.00 | 105 867.00 | 178 166.00 | 287 961.00 |