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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 822.00 | | 314 822.00 | 314 822.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 422.00 | | 323 422.00 | 323 422.00 |
CU Autres participations | 314 672.00 | | 314 672.00 | 314 672.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 523.00 | | | -21 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
DL TOTAL (I) | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 448.00 | | | 203 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 422.00 | | | 323 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 238.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 402.00 | 43 901.00 | 95 501.00 | 139 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 448.00 | 107 947.00 | 95 501.00 | 203 448.00 |