| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 951.00 | 554.00 | 1 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 048.00 | 3 451.00 | 133 598.00 | 137 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 926.00 | 3 451.00 | 167 476.00 | 170 926.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | 2 500.00 | 6 000.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 422.00 | -1 439.00 | | -12 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 072.00 | -10 984.00 | | -10 072.00 |
DL TOTAL (I) | -20 994.00 | -10 922.00 | | -20 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 690.00 | 197 350.00 | | 187 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 3 404.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 470.00 | 200 754.00 | | 188 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 476.00 | 189 832.00 | | 167 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221.00 | -873.00 | | 1 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 293.00 | 10 111.00 | | 11 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 072.00 | -10 984.00 | | -10 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 905.00 | | 2 500.00 | 168 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 356.00 | | 135 544.00 | 34 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 356.00 | | 137 048.00 | 34 356.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 400.00 | | 2 500.00 | 167 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 301.00 | | 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | 301.00 | | 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 187 690.00 | 187 690.00 | | 187 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 833.00 | 2 789.00 | 127 044.00 | 129 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 470.00 | 188 470.00 | | 188 470.00 |