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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 500.00 | 2 500.00 | 158 000.00 | 160 500.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 086.00 | 2 500.00 | 163 586.00 | 166 086.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | 2 500.00 | 6 000.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 119.00 | -26 087.00 | | -29 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 718.00 | -3 032.00 | | -3 718.00 |
DL TOTAL (I) | -31 337.00 | -27 619.00 | | -31 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 951.00 | 191 310.00 | | 191 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 1 844.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 923.00 | 193 231.00 | | 194 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 586.00 | 165 612.00 | | 163 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335.00 | 3 032.00 | | 5 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 718.00 | -3 032.00 | | -3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 005.00 | | | 162 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505.00 | | 160 500.00 | 1 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 580.00 | 4 580.00 | 152 000.00 | 156 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 923.00 | 194 923.00 | | 194 923.00 |