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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 265.00 | 26 333.00 | 29 932.00 | 56 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 765.00 | 26 333.00 | 36 432.00 | 62 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 088.00 | 13 500.00 | 160 588.00 | 174 088.00 |
BZ Autres créances | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CF Disponibilités | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 594.00 | 13 500.00 | 284 094.00 | 297 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 359.00 | 39 833.00 | 320 525.00 | 360 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 555.00 | 6 540.00 | | 73 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 823.00 | 67 015.00 | | 15 823.00 |
DL TOTAL (I) | 94 878.00 | 79 055.00 | | 94 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 91 493.00 | | 20 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 376.00 | 150 231.00 | | 105 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 647.00 | 391 724.00 | | 225 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 525.00 | 470 779.00 | | 320 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 647.00 | | | 225 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 154.00 | | 580 154.00 | 580 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 154.00 | | 580 154.00 | 580 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | -10.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | -10.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 10.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 22 611.00 | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 591.00 | 741 345.00 | | 583 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 768.00 | 674 329.00 | | 567 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 823.00 | 67 015.00 | | 15 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 458.00 | | 1 307.00 | 61 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | | 1 307.00 | 54 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 9 371.00 | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | 9 371.00 | | 16 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 888.00 | | | 157 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 701.00 | 204 201.00 | 6 500.00 | 210 701.00 |
VW T.V.A. | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 647.00 | 225 647.00 | | 225 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808.00 | | | 808.00 |
ST Autres comptes | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 326.00 | | | 114 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 697.00 | | | 236 697.00 |