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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 265.00 | 36 688.00 | 37 577.00 | 74 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 765.00 | 36 688.00 | 44 077.00 | 80 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 734.00 | 13 500.00 | 157 234.00 | 170 734.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CF Disponibilités | 135 558.00 | | 135 558.00 | 135 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 811.00 | 13 500.00 | 321 311.00 | 334 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 576.00 | 50 188.00 | 365 388.00 | 415 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 378.00 | 73 555.00 | | 89 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 405.00 | 15 823.00 | | 32 405.00 |
DL TOTAL (I) | 127 283.00 | 94 878.00 | | 127 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 249.00 | 20 271.00 | | 43 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 456.00 | 105 376.00 | | 92 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 104.00 | 225 647.00 | | 238 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 388.00 | 320 525.00 | | 365 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 104.00 | | | 238 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 299.00 | | 623 299.00 | 623 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 299.00 | | 623 299.00 | 623 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 2 072.00 | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 828.00 | 583 591.00 | | 627 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 424.00 | 567 768.00 | | 595 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 405.00 | 15 823.00 | | 32 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 765.00 | | 18 000.00 | 62 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 265.00 | | 18 000.00 | 56 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 333.00 | 10 355.00 | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 333.00 | 10 355.00 | | 26 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 534.00 | 151 534.00 | | 154 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 753.00 | 193 253.00 | 6 500.00 | 199 753.00 |
VW T.V.A. | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 704.00 | 235 704.00 | | 235 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
ST Autres comptes | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 342.00 | | | 265 342.00 |