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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 902.00 | 3 098.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 24 320.00 | 37 815.00 | 62 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607 500.00 | | 1 607 500.00 | 1 607 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 635.00 | 25 222.00 | 1 648 413.00 | 1 673 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CF Disponibilités | 438 919.00 | | 438 919.00 | 438 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 472.00 | | 462 472.00 | 462 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 107.00 | 25 222.00 | 2 110 885.00 | 2 136 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 674.00 | -4 142.00 | | 73 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 713.00 | 238 316.00 | | 231 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 887.00 | 1 839 174.00 | | 2 070 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 505.00 | 21 890.00 | | 14 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 995.00 | 14 505.00 | | 6 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 009.00 | 23 600.00 | | 29 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 720.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155.00 | 3 593.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 999.00 | 42 418.00 | | 39 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 885.00 | 1 881 592.00 | | 2 110 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 1 093.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 942.00 | 252 500.00 | | 254 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 229.00 | 14 184.00 | | 23 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 713.00 | 238 316.00 | | 231 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282.00 | 12 940.00 | | 12 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 180.00 | 12 140.00 | | 12 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |