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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 302.00 | 698.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 61 057.00 | 1 079.00 | 62 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 622.00 | 64 359.00 | 1 611 264.00 | 1 675 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 826.00 | | 432 826.00 | 432 826.00 |
BZ Autres créances | 604 900.00 | 7 948.00 | 596 952.00 | 604 900.00 |
CF Disponibilités | 176 268.00 | | 176 268.00 | 176 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 994.00 | 7 948.00 | 1 206 046.00 | 1 213 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 616.00 | 72 307.00 | 2 817 309.00 | 2 889 616.00 |
CU Autres participations | 1 609 487.00 | | 1 609 487.00 | 1 609 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | 653 696.00 | 641 446.00 | | 653 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 146.00 | 12 250.00 | | 293 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 342.00 | 2 419 196.00 | | 2 712 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 2 530.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 601.00 | 140 464.00 | | 100 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 967.00 | 187 379.00 | | 104 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 309.00 | 2 606 575.00 | | 2 817 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 967.00 | 187 379.00 | | 104 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 154 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 194 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 537.00 | 71 238.00 | | 30 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 367.00 | 201 073.00 | | 348 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 221.00 | 188 823.00 | | 55 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 146.00 | 12 250.00 | | 293 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 622.00 | | | 1 675 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 487.00 | | | 1 609 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 823.00 | 11 535.00 | | 52 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 800.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 321.00 | 10 735.00 | | 50 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 432 826.00 | 432 826.00 | | 432 826.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 600 817.00 | 600 817.00 | | 600 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 726.00 | 1 037 726.00 | | 1 037 726.00 |
VW T.V.A. | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |