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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 387.00 | 2 413.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 492.00 | 11 362.00 | 20 130.00 | 31 492.00 |
AH Fonds commercial | 90 483.00 | | 90 483.00 | 90 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 092.00 | 8 660.00 | 67 433.00 | 76 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 119.00 | 123 563.00 | 428 556.00 | 552 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 837.00 | 145 971.00 | 628 866.00 | 774 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
BZ Autres créances | 184 611.00 | | 184 611.00 | 184 611.00 |
CF Disponibilités | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 015.00 | | 365 015.00 | 365 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 260.00 | 145 971.00 | 1 108 289.00 | 1 254 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 989.00 | | | -53 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DL TOTAL (I) | 261 183.00 | | | 261 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 560.00 | | | 344 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 416.00 | | | 317 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 107.00 | | | 847 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 289.00 | | | 1 108 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 601.00 | | | 573 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 620.00 | | 44 218.00 | 731 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 774 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 628 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 375.00 | | 600.00 | 121 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 626.00 | | 43 585.00 | 585 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | | 33.00 | 19 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 114.00 | 68 088.00 | 231.00 | 78 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | 960.00 | | 1 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | 5 198.00 | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 523.00 | 61 930.00 | 231.00 | 70 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 416.00 | 317 416.00 | | 317 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
UX Autres créances clients | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
VC Groupe et associés | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 218.00 | 70 712.00 | 273 506.00 | 344 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 807.00 | 305 956.00 | 19 851.00 | 325 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 107.00 | 573 601.00 | 273 506.00 | 847 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |