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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 347.00 | 1 453.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 492.00 | 16 611.00 | 14 881.00 | 31 492.00 |
AH Fonds commercial | 90 483.00 | | 90 483.00 | 90 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 787.00 | 16 867.00 | 66 920.00 | 83 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 251.00 | 182 272.00 | 378 979.00 | 561 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 160.00 | 219 097.00 | 573 063.00 | 792 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 281.00 | 3 652.00 | 151 629.00 | 155 281.00 |
BZ Autres créances | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
CF Disponibilités | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 436.00 | 3 652.00 | 351 784.00 | 355 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 005.00 | 222 749.00 | 1 039 256.00 | 1 262 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 817.00 | -53 989.00 | | -38 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 831.00 | 15 171.00 | | 71 831.00 |
DL TOTAL (I) | 333 013.00 | 261 183.00 | | 333 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 506.00 | 344 561.00 | | 273 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 460.00 | 317 416.00 | | 256 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 460.00 | 149 994.00 | | 169 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 130.00 | | |
EA Autres dettes | 6 817.00 | 11 003.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 243.00 | 847 107.00 | | 706 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 256.00 | 1 108 289.00 | | 1 039 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 837.00 | | 17 323.00 | 774 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 211.00 | | 16 827.00 | 628 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 851.00 | | 496.00 | 19 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 971.00 | 73 126.00 | | 145 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 387.00 | 960.00 | | 2 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 5 249.00 | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 222.00 | 66 917.00 | | 132 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 460.00 | 256 460.00 | | 256 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
UX Autres créances clients | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 506.00 | 71 637.00 | 201 869.00 | 273 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 848.00 | 267 501.00 | 20 347.00 | 287 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 243.00 | 504 374.00 | 201 869.00 | 706 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |