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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 229.00 | 5 246.00 | 4 982.00 | 10 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 370.00 | 5 246.00 | 5 123.00 | 10 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 133.00 | | 341 133.00 | 341 133.00 |
BZ Autres créances | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
CF Disponibilités | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 427.00 | | 569 427.00 | 569 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 796.00 | 5 246.00 | 574 550.00 | 579 796.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
DL TOTAL (I) | 163 253.00 | | | 163 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 801.00 | | | 247 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 417.00 | | | 146 417.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 297.00 | | | 411 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 550.00 | | | 574 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 297.00 | | | 411 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193.00 | | 3 177.00 | 7 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | | 3 177.00 | 7 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 2 389.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 2 389.00 | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 801.00 | 247 801.00 | | 247 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 341 133.00 | 341 133.00 | | 341 133.00 |
VB T. V. A. | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 424.00 | 431 334.00 | 90.00 | 431 424.00 |
VW T.V.A. | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 297.00 | 411 297.00 | | 411 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
YT Sous‐traitance | 1 122 239.00 | | | 1 122 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 548.00 | | | 456 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 777.00 | | | 238 777.00 |
ZE Dividendes | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 537.00 | | | 1 280 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |