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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 377.00 | 151.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 402.00 | 14 099.00 | 5 302.00 | 19 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 087.00 | 14 477.00 | 55 610.00 | 70 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 430.00 | 102 566.00 | 284 864.00 | 387 430.00 |
BZ Autres créances | 78 620.00 | | 78 620.00 | 78 620.00 |
CF Disponibilités | 230 882.00 | | 230 882.00 | 230 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 654.00 | | 126 654.00 | 126 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 374.00 | 102 566.00 | 721 808.00 | 824 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 461.00 | 117 043.00 | 777 418.00 | 894 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 016.00 | 139 303.00 | | 160 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242.00 | 106 463.00 | | 71 242.00 |
DL TOTAL (I) | 236 759.00 | 251 266.00 | | 236 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 788.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 1 059.00 | | 5 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 271.00 | 109 272.00 | | 268 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 479.00 | 233 396.00 | | 203 479.00 |
EA Autres dettes | 52 214.00 | 30 709.00 | | 52 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 659.00 | 454 648.00 | | 540 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 418.00 | 705 915.00 | | 777 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 132.00 | 454 649.00 | | 530 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 128.00 | | 3 946.00 | 70 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 50 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 987.00 | 70 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 19 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | | 3 916.00 | 19 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 186.00 | | 30.00 | 50 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 027.00 | 3 377.00 | 3 927.00 | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 027.00 | 3 377.00 | 3 927.00 | 15 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 272.00 | 268 272.00 | | 268 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 264 350.00 | 264 350.00 | | 264 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
VB T. V. A. | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 654.00 | 126 654.00 | | 126 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 825.00 | 592 705.00 | 120.00 | 592 825.00 |
VW T.V.A. | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 132.00 | 530 132.00 | | 530 132.00 |