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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | 3 997.00 | 2 270.00 | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 386.00 | 3 997.00 | 421 389.00 | 425 386.00 |
BT Marchandises | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 130 663.00 | | 130 663.00 | 130 663.00 |
CF Disponibilités | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 305.00 | | 213 305.00 | 213 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 691.00 | 3 997.00 | 634 694.00 | 638 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
DL TOTAL (I) | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 489.00 | | | 311 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 027.00 | | | 476 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 694.00 | | | 634 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
FG Production vendue services | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 285.00 | | 276 285.00 | 276 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 27 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 589.00 | | | -13 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 505.00 | | | 279 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 962.00 | | | 229 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 296.00 | | | 491 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 910.00 | 425 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 910.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893.00 | 2 014.00 | 65 910.00 | 67 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | 2 014.00 | | 1 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 489.00 | 89 629.00 | 221 860.00 | 311 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 432.00 | 133 313.00 | 4 119.00 | 137 432.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 027.00 | 254 167.00 | 221 860.00 | 476 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
ST Autres comptes | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 912.00 | | | 59 912.00 |